- 華富建業大中華UCITS基金（「子基金」）是全球聯盟合作夥伴基金的子基金，後者是一間在盧森堡註冊的開放式可變資本投資公司，而其所在地監管機構為盧森堡金融事務監察委員會（「CSSF」）。
- 子基金主要（即其資產淨值的至少70%）投資於大中華地區公司的股本證券，這些證券涉及股票市場風險、與小市值/中等市值公司有關的風險、與大中華區股票市場大幅波動有關的風險以及與大中華區股票市場監管要求相關的風險；
- 子基金投資於屬於新興市場的大中華區，因此涉及投資於較發達市場一般不會涉及的更高風險，例如流動性風險、貨幣風險／管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險及可能出現的大幅波動；
- 由於子基金的投資集中在大中華地區，其價值可能比擁有更多元化投資組合的基金波動更大，因此亦面臨集中風險；
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子基金面臨的其他主要風險因素包括貨幣風險、投資於可轉換債券的風險、與子基金收取表現費相關的風險、與投資金融衍生工具相關的風險以及與人民幣股份類別相關的風險；
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投資者應閱讀子基金的銷售文件以了解包括風險因素在內的詳情。 投資者不應單憑本網站提供的資訊作出投資決定。
全球聯盟合作夥伴基金可變資本投資公司 —
華富建業大中華UCITS基金
重要提示
子基金的投資目標
子基金的投資目標是透過投資於在大中華區有大量業務、風險敞口或收入來自大中華區的公司所發行的證券，以取得最大化的長期資本增值。
投資者應閱讀發售文件以了解子基金為實現投資目標所採取的投資策略。
子基金的主要風險
投資涉及風險。詳情（包括風險因素）請參閱發售文件。
一般投資風險
- 子基金投資組合的價值可能因下列任何主要風險因素而下跌，因此閣下在子基金的投資可能蒙受損失，概不能保證一定可付還本金 。
與股票相關的風險
- 股票市場風險：子基金對股本證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能受若干因素影響而波動，例如投資情緒、政治及經濟情況的變化及與發行人有關的特定因素；
- 與小市值/中等市值公司有關的風險：與一般大市值公司相比，小市值/中等市值公司股票的流動性可能較低，其股價亦可能因不利的經濟發展影響引致較大波動；
- 與大中華區股票市場大幅波動有關的風險：市場的劇烈波動和潛在的結算困難也可能導致在該等市場上交易的證券價格大幅波動，從而對子基金價值產生不利影響；
- 與大中華區股票市場監管要求相關的風險：大中華區的證券交易所通常有權暫停或限制在相關交易所交易的任何證券的交易。政府或監管機構亦可實施可能影響金融市場的政策。以上狀況均可能對本子基金造成負面影響。
集中風險
- 子基金主要投資於（i）在大中華區註冊成立的公司或（ii）公司中有相當大部分業務或大部分收入來自大中華區或大部分營運資產位於大中華區或在大中華區擴展業務的公司或（iii）投資經理根據客觀準則認為對大中華區有重大投資的公司所發行的證券。與投資組合較多元化的基金相比，子基金的價值可能較為波動；
- 子基金價值可能較易受對大中華區市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的影響。
新興市場風險
- 子基金投資於大中華區，其中可能包括投資於新興市場。投資於新興市場可能涉及投資於較發達市場一般不會涉及的更高風險及特別考慮因素，例如流動性風險、貨幣風險／管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險及可能出現的大幅波動。
貨幣風險
- 子基金的相關投資可以子基金的基礎貨幣以外的貨幣計值。子基金的資產淨值可能會受到該等貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動及匯率管制變動的不利影響。
投資於可轉換債券的風險
- 可轉換債券是債務與股本的混合體，允許持有人在指定的未來日期轉換為發行債券的公司的股份。因此，與直接債券投資相比，可轉換債券將面臨股票變動和更大波動的風險。可轉換債券投資須承受與同等直接債券投資相同的利率風險、信貸風險、流動性風險及預付款項風險。
與子基金收取業績表現費有關的風險
- 業績表現費或會鼓勵基金管理人作出比沒有業績表現獎勵制度時更高風險的投資；
- 由於在計算業績表現費方面並無均分費用安排，贖回投資者即使蒙受投資本金的損失，仍可能就其投資產生業績表現費；
- 此外，子基金可就基金可能無法變現的未變現收益支付業績表現費。
投資於金融衍生工具（「FDI」）的相關風險
- 與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／成分可導致虧損遠高於子基金投資於金融衍生工具的金額，投資於金融衍生工具可能導致子基金出現重大虧損的高風險；
- 子基金可使用金融衍生工具作貨幣對沖用途，然而，子基金使用金融衍生工具在此方面可能無效，並且子基金可能蒙受重大虧損。
與人民幣股份類別有關的風險
- 人民幣目前不可自由兌換，受到外匯管制政策和限制的約束；
- 無法保證人民幣不會貶值。人民幣貶值可能對投資者的人民幣股份類別的投資價值造成不利影響；
- 雖然離岸人民幣（CNH）和在岸人民幣（CNY）是同一種貨幣，但它們的匯率不同。CNH 和 CNY 的任何差額均可能對投資者造成不利影響；
- 人民幣股份類別的非人民幣投資者，在投資於人民幣股份類別時，必須將港元或其他貨幣兌換為人民幣，之後將人民幣贖回收益及／或股息款（如有）兌換回港元或其他貨幣。投資者將產生貨幣兌換成本及遭受損失，視乎人民幣相對於港元或其他貨幣的匯率變動；
- 例外情況下，人民幣贖回款可能因為適用於人民幣的匯率管制和限制而押後。
子基金的主要資料
| 管理公司 | Lemanik Asset Management S.A. |
| 投資經理 | 華富建業資產管理有限公司（外部委託，香港） |
| 存管人 | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| 交易頻率 | 每日 |
| 基準貨幣 | 美元 |
| 股份類別 | 獲認可而可向香港公眾分銷： A-2 類（美元）累積 A-2 類（人民幣）累積 I-2 類（美元）累積 I-2 類（人民幣）累積 |
| 派息政策 | 由於 A-2 類（美元）累積及I-2 類（美元）累積均為累積類別，故投資經理無意派息。A-2 類（美元）累積及I-2 類（美元）累積的單位應佔的任何淨收入及已實現資本收益淨額將反映於其資產淨值內。 |
| 財政年度結算日 | 12月31日 |
| 首次發售日期 | 2015年12月11日（盧森堡） 2024年10月2日（香港） |
| 最低初始認購金額 | A-2 類（美元）累積：1,500美元 A-2 類（人民幣）累積：12,000人民幣 I-2 類（美元）累積：1,000,000美元 I-2 類（人民幣）累積：8,000,000人民幣 |
| 最低後續認購金額 | A-2 類（美元）累積：150美元 A-2 類（人民幣）累積：1,200人民幣 I-2 類（美元）累積：100,000美元 I-2 類（人民幣）累積：8,000,000人民幣 |
| 最低贖回金額 | 無 |
| 最低持有量 | A-2 類（美元）累積：750美元 A-2 類（人民幣）累積：6,000人民幣 I-2 類（美元）累積：500,000美元 I-2 類（人民幣）累積：4,000,000人民幣 |
| 認購費 | 不超過認購金額的 5% |
| 贖回費 | 不適用 |
| 管理公司收費 | 每年不超過 0.35%，或每年至少 100,000 歐元 |
| 投資管理費 | A-2 類股份：每年 2.00% I-2 類股份：每年 1.50% |
| 存管費 | 每年 0.07%，每個股份類別每月最低 1,000 歐元 |
| 管理人費用 | 每年 0.065%，包含所有股份類別每月最低1,250歐元 |
| 業績表現費 | 於結算期結束時每股資產淨值超出最高點的數額的 10% (有關業績表現費計算方法的詳情請參閱子基金的銷售文件) |
| 國際證券號碼(ISIN) | A-2 類（美元）累積：LU2868193975 A-2 類（人民幣）累積：LU2868194270 I-2 類（美元）累積：LU2868194601 I-2 類（人民幣）累積：LU2868194866 |
| 彭博代號 | 待定 |
文件
發售文件
財務報告
公告及通知
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歷史資產淨值
開始日期:
結束日期:
提交
| 日期 | Class A-2 (USD) | Class A-2 (RMB) | Class I-2 (USD) | Class I-2 (RMB) |
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